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配资股票网 9月30日基金净值:长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0358,跌0.15%
发布日期:2024-11-08 17:54 点击次数:195
本站消息,9月30日,长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0358元,累计净值为1.0358元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城锦利三个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.54%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为张棪,张棪于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.74%。
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